基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日期
000001 华夏成长 1.237 3.438 2015-02-04
000005 嘉实增信定期债券 1.04 1.072 2015-02-04
000007 鹏华国有企业债 1.121 1.13 2015-02-04
000008 嘉实中证500联接 1.5695 1.5695 2015-02-04
000011 华夏大盘精选 9.688 13.568 2015-02-04
000014 华夏一年定开债 1.071 1.071 2015-02-04